瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金111年度收益分配
回上一頁(2023/08/11 15:23:00)
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以下是各幣別111年度收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) |
台幣 |
0.327284元 |
8/7 |
8/14 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) |
美元 |
0.479934元 |
8/7 |
8/14 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) |
人民幣 |
0.490362元 |
8/7 |
8/14 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) |
南非幣 |
0.69928元 |
8/7 |
8/14 |
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